อะไรคือความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้าม?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

โครงสร้างเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าเงินกู้แบบ back-to-back เนื่องจากทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังกู้ยืมเงินที่ได้รับมอบหมายจากอีกฝ่าย สกุลเงิน . NS แลกเปลี่ยนเงินตรา , บางครั้งเรียกว่า ข้าม - แลกเปลี่ยนเงินตรา , เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยและบางครั้งเงินต้นในหนึ่งเดียว สกุลเงิน เหมือนกันในอีกอันหนึ่ง สกุลเงิน.

ดังนั้น อะไรคือความแตกต่างระหว่าง FX swap และ cross currency swap?

ท่ามกลางประเภทของ แลกเปลี่ยน , ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (หรือ BIS) แยกแยะ " การแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้าม " จาก " แลกเปลี่ยน FX .."ไม่เหมือนกับ ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้าม , ในการแลกเปลี่ยน FX ไม่มีการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยระหว่างระยะเวลาของสัญญา และจำนวนเงินที่แตกต่างกันจะถูกแลกเปลี่ยนเมื่อสิ้นสุดสัญญา

ด้านบนนี้ คุณจะแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้อย่างไร? ใน แลกเปลี่ยนเงินตรา ในวันซื้อขาย คู่สัญญาจะแลกเปลี่ยนจำนวนเงินตามสัญญาเป็นสอง สกุลเงิน . ตัวอย่างเช่น ฝ่ายหนึ่งได้รับ 10 ล้านดอลลาร์อังกฤษ (GBP) ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) นี่หมายถึงอัตราแลกเปลี่ยน GBP/USD ที่ 1.4

ในทำนองเดียวกัน มันถูกถามว่า การแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามกับตัวอย่างคืออะไร?

ข้ามสกุลเงิน แลกเปลี่ยน ที่ใช้ในตอนต้นของข้อตกลงมักจะใช้เพื่อ แลกเปลี่ยน สกุลเงินกลับเมื่อสิ้นสุดข้อตกลง ตัวอย่างเช่น ถ้า swap เห็นบริษัท A ให้บริษัท B £10 ล้านใน แลกเปลี่ยน มูลค่า 13.4 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น GBP/USD แลกเปลี่ยน อัตรา 1.34

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินอธิบายอะไร?

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่าย แลกเปลี่ยน จำนวนเงินต้นของเงินกู้และดอกเบี้ยในสกุลเงินหนึ่งสำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยในสกุลเงินอื่น ณ วันเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยน จำนวนเงินต้นที่เทียบเท่ากันจะถูกแลกเปลี่ยนที่อัตราสปอต